8月16日基金净值:富国汇诚18个月封闭式债券A最新净值1.0201,涨0.07%
发布日期:2024-08-25 10:12 点击次数:82
本站消息,8月16日,富国汇诚18个月封闭式债券A最新单位净值为1.0201元,累计净值为1.0421元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.42%,近3个月上涨0.93%,近6个月上涨1.55%,近1年上涨2.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None富国汇诚18个月封闭式债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比147.92%,现金占净值比1.53%。
该基金的基金经理为张洋,张洋于2023年2月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.18%。
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